Data di investimento o disinvestimento

È la data in cui ha luogo l’operazione di investimento o disinvestimento dei premi/del capitale determinata in base all’operazione da eseguirsi ed in base ai Fondi oggetto dell’investimento/del disinvestimento, tenuto conto della data di pagamento dei premi/della data di richiesta dell’operazione di liquidazione o riallocazione e delle date di valorizzazione dei singoli Fondi.